Все инструменты фондового рынка можно разделить на те, которые показывают сильный тренд, и те, которые показывают менее сильный тренд. Некоторые показывают сильную тенденцию. Они прочнее и служат дольше. В других случаях движение всегда происходит в противоположном направлении. Это означает, что в большинстве случаев цены движутся в разных направлениях.
Тренд: как не делать ошибки и торговать прибыльно?
Сегодня мы будем изучать тенденции. Я постараюсь как можно лучше сообщить всю известную мне информацию по этому вопросу. Мы часто слышим, что тренд — наш друг, но многие из нас уже понимают, что эта фраза не является руководством к действию и не поможет нам заработать миллионы долларов. Так что же это за дружба, в чем наше преимущество при наличии тренда и в каком месте лучше всего входить в рынок при тренде? Большинство трейдеров совершают массу ошибок при торговле по трендам, что разрушает прибыльность всех их сделок, а ведь тренды кажутся такими простыми! Надеюсь, эта статья, включающая множество различных примеров, расставит все по своим местам.
Метод трендовой торговли — это не стратегия, а просто руководство к действию, небольшой урок понимания рынка, который поможет вам легче принимать решения в ближайшем будущем.
Как я уже писал ранее, единство — это коридор, и расплачиваться приходится тем, что пьяные возвращаются с вечеринки и пытаются пройти в свои спальни, двигаясь от стены к стене по коридорам своих квартир. Таким образом, если мы попытаемся описать тенденцию подобным образом, то получим следующее изображение.
Цена — это фанат вечеринки, а тренд — это путь домой. И если мы вспомним, как ходят любители выпить: три шага вперед и один назад, то сможем полностью понять движение цен по тренду. В то же время наши герои каждый раз достигают новых высот. Таким образом, восходящий тренд — это когда цены достигают более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд — это когда цены достигают более низких минимумов и более низких максимумов.
Восходящий тренд — это восходящая тенденция на рынке с высокими максимумами и минимумами.
Нисходящий тренд — это нисходящая тенденция на рынке, при которой высокие и низкие цены снижаются.
Минимум восходящего тренда или максимум нисходящего тренда — это разворот тренда, который происходит почти всегда, если только тренд не очень быстрый.
Тенденции могут отличаться на разных временных шкалах одного и того же СМИ. Например, дневной график может показывать восходящий тренд, а пятиминутный график может одновременно показывать нисходящий тренд. Чем старше временной интервал, тем сильнее и надежнее тренд.
Нарушенная последовательность максимумов и минимумов может сигнализировать об изменении текущей тенденции.
На графике выше первый низкий максимум был первым признаком того, что восходящий тренд начал снижаться. Однако только после первого минимума появляется сильный признак того, что произошла смена тенденции.
Линии тренда также можно использовать для выявления тенденций.
Характеристики тренда
Как и все остальное, тренды имеют свои правила и особенности поведения.
Основное преимущество заключается в том, что цены мощно взрываются в направлении направленного движения, а затем останавливаются и консолидируются (делают небольшой перерыв). Я уверен, что многие из вас начинали торговать до этих мощных скачков, получали хорошую прибыль, а затем видели, как она исчезала на устоявшихся рынках. Стоит помнить, что тренд состоит из нескольких частей, и нужно уметь «предсказывать» последующие действия.
На графике выше показано падение цен. Красные стрелки указывают на резкое падение, а синяя граница — на зону консолидации. Рынок колеблется, а затем ломается. Все условия выполнены, и в базовом паттерне наблюдается движение.
Стоит обратить пристальное внимание на зону интеграции, поскольку она является своего рода Граалем для всех трейдеров, так как это лучшая точка входа в трендовый рынок. Давайте снова рассмотрим пример, но уже с точки зрения уровней поддержки и сопротивления.
- Если мы устанавливаем уровень сопротивления, то видим, что через некоторое время рынок формирует медвежий пин-бар в этой области, и цена падает на 125 пунктов.
- На следующем уровне появляется пин-бар, который можно использовать как дополнительную точку входа, поскольку он является подтверждением первого сигнала.
- На графике появляется сигнал доминирующей свечи от уровня сопротивления, после чего рынок падает еще на 100 пунктов.
- Еще один пин-бар от сильного уровня, дополнительная прибыль в 50 пунктов.
Аналогичные принципы торговли подходят для растущих рынков, но мы поддерживаем, а не вытягиваем сопротивление.
Динамические уровни
Если вам все еще трудно определить тренд классическим методом, динамические уровни — лучший выбор. Что это такое?
Обычные скользящие средние, хотя метод экспоненциального сглаживания позволяет устанавливать период произвольно, мы рекомендуем 8 и 21 или 8 и 18. Возможно, для некоторых это было секретом, но эти линии могут играть определенную роль. уровней поддержки и сопротивления. Они действуют как сопротивление, если находятся выше цены, и как поддержка, если наоборот.
Посмотрите на количество точек входа в тренд. Да, я согласен, тенденция хорошая. Это идеальная ситуация и встречается редко, но вы должны знать, что делать в таких ситуациях. Именно здесь вступает в силу закон уровней. Продавайте от сопротивления и покупайте от поддержки.
- 20MA — это краткосрочный тренд.
- 100MA для среднесрочных трендов.
- 200MA предназначен для долгосрочных трендов.
Если скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, то тренд восходящий. Для нисходящего тренда верно обратное.
Пересечения скользящих средних могут служить хорошими точками выхода для определения изменений в текущем направлении тренда. Сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается выше или ниже долгосрочной скользящей средней. Этот метод также может помочь определить, укрепляется ли тренд или собирается развернуться в ближайшем будущем.
Не открывайте ордер сразу после появления прорыва. Дождитесь подтверждения. Большие мальчики» знают, что новички любят торговать в таких ситуациях, и, поверьте мне, они максимально используют это знание. Вы можете спровоцировать прорыв цены, подождать, пока наберется достаточное количество ордеров, а затем развернуть рынок. В таких ситуациях лучше всего продолжать искать сигналы ценового действия в направлении предыдущего тренда, пока не сформируется новый тренд.
2. тренд — вероятностный прогноз определенной тенденции в ближайшем или отдаленном будущем. Например, «Растущий курс рубля» — это тенденция.
Что такое тренд
Слово «тренд» уже давно с нами. Он начинался как «крутящееся, крутящееся» колесо. В начале 20 века он использовался в экономике, математике и статистике для описания изменений в направлении линии на графике. В 1960-70-х годах он переместился в сферу культуры, моды и стиля жизни и стал инструментом для маркетологов и предпринимателей, активно ищущих новые способы выделиться в конкурентном и неопределенном мире.
Тенденция — это направление изменения или эволюции чего-либо. Когда мы говорим о тенденциях, мы имеем в виду изменения в ожиданиях и запросах потребителей или изменения в поведении людей.
Социальные или экономические явления могут находиться под влиянием тенденции или стать силами, которые создают и усиливают тенденцию. Часто возникает дилемма «курица первая или яйцо первое». Это вопрос о том, каковы основные причины появления того или иного тренда. Например, современные компьютеры и технологии появились благодаря активным инвестициям в разработку полупроводников. Развитие полупроводников было инициировано конфликтом и гонкой вооружений между СССР и США.
Тенденции — это совокупность тенденций. Например, среди компаний наблюдается тенденция к устойчивому развитию. Сюда входят экологические проблемы и отношения с поставщиками.
Что такое сигнал
Сигналы — это явления, которые могут предупредить нас о появляющихся тенденциях. Сигналы могут поступать от влиятельных лиц, социальных сетей и т.д.
Существуют различные типы сигналов. Примерами могут служить новые продукты, услуги и проекты. Это может быть вывод исследования поведения человека. Например, ценности людей могут меняться или вести себя по-разному. Многие из этих сигналов могут присутствовать во всех мыслимых областях.
Сигналы можно определить интуитивно. В 2018 году Кристин Лагард, генеральный директор Международного валютного фонда, на конференции в одном из британских банков заявила, что цифровая революция началась. В то время не было много шума по поводу «цифровой валюты центрального банка». Через несколько лет это стало глобальной тенденцией. В Китае есть цифровой юань, государство активно изучает этот вопрос, и даже центральные банки начали говорить с рынком. В то время это был слабый сигнал, намек на тенденцию, но сейчас это уже сильное движение, которое может изменить экономику.
Сигналами могут быть аномалии или «пики» данных, а также неформальное поведение определенных групп людей. В результате наблюдатели за тенденциями часто внимательно следят за субкультурами, а молодежь является одним из основных объектов маркетинговых исследований.
Что такое драйверы и барьеры
Драйверы, наряду с трендами, являются самым неоднозначным понятием в наблюдении за тенденциями. Драйверы являются ключевыми факторами, определяющими скорость и направление тренда. Во многих случаях движущей силой является технология. Насколько развита технология, что она может делать и какими функциями обладает — все это определяет скорость роста тенденции.
Гиды могут помочь развить тенденцию. Например, это может быть положительная социальная реакция, которая способствует более быстрому развитию тренда.
Препятствия — это важные факторы, которые мешают развитию текущей тенденции. Они могут быть разными. Например, незрелость технологий или недостаточная подготовленность людей.
Все, что не соответствует принятым в современном мире стандартам, может стать существенным препятствием и замедлить или остановить развитие тенденции.
Водители могут быть препятствиями одновременно. Направляющие и препятствия находятся на одном уровне и связаны петлями обратной связи, которые могут усиливать и ослаблять возникающие последствия.
Например, изменение климата является препятствием для использования и наращивания известных технологий или процессов в производстве энергии и продуктов питания (например, сельское хозяйство, рыболовство). Возможен голод и дефицит энергии. В то же время изменение климата является рычагом для новых энергетических решений и технологий, таких как возобновляемые источники энергии, хранение и распределение энергии. Существуют решения, позволяющие минимизировать неизбежные или потенциальные риски.
